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Caixa Diário
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Importar caixa PDF do caixa diário do MK/Piper (um dia ou um período) · também aceita Excel e CSV
Entradas × saídas por dia
Por meio de pagamento
Por quem recebeu
Lançamentos
| Data | Hora | Quem recebeu | Meio | Cliente | Descrição | Entrada | Saída | Origem | |
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Importar planilha da loja Excel do caixa presencial — uma aba por dia (CAIXA_JULHO.xlsx e afins)
⛽ Combustível por equipe quem abasteceu, quando, frequência e comparativo
| Data | Quem | Equipe | Valor | Caixa | Descrição / Obs |
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📏 Análise de gasolina por equipe quilometragem × custo — escreva o km do carro na descrição ou na observação de cada recarga
| Data | Equipe | Quem | Odômetro (km) | Rodou (km) | Recarga | R$ / km | R$ 100 rendem |
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Lançamentos da loja
| Data | Caixa | Categoria | Quem / Equipe | Descrição / Obs | Entrada | Saída | Origem | |
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Importar extratos bancários PDF de qualquer banco — leitura universal · pode selecionar vários
Sicredi e Sicoob têm leitura dedicada em qualquer modelo; os demais bancos entram pela leitura universal — basta ser um PDF com cara de extrato, com datas, histórico e valores. O banco é identificado sozinho.
🔎 A busca combina termos, e todos precisam bater, sem ligar para acento ·
-termo exclui · "frase exata" entre aspas · >500, <100 e 100..250 filtram por valor ·
=135,00 casa o valor exato · datas como 05/07 também funcionam.
Entradas × saídas por dia
Saldo diário por banco
Por tipo de movimento
Movimentos
| Data | Banco | Tipo | Histórico | Documento | Crédito | Débito | Saldo após |
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Empresa:
Pago × a pagar por mês impostos e despesas empresariais
Por tipo de pagamento somente pagos
Pagamentos realizados impostos e despesas — lançamento manual ou importação de planilha
| Data | Competência | Referente a | Tipo | Pago a | Valor | |
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Pagamentos a fazer contas, guias e obrigações pendentes
| Vencimento | Referente a | Tipo | Para quem | Valor | |
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Controle Provedores a receber pagos — relatório analítico do Alta Rede
Recebido por mês de vencimento caixa × banco
Entrada por mês de recebimento
Maiores clientes no período
Títulos
| Polo | Cliente | Vencimento | Recebido em | Onde | Previsto | Recebido |
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